«Про звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади за I квартал 2025 року»
До бюджету Олександрівської селищної територіальної громади за 1 квартал 2025 року надійшло доходів з урахуванням трансфертів в загальній сумі 77828,6 тис грн, з них: до загального фонду 75629,2 тис грн, спеціального фонду 2199,4 тис грн.
За січень-березень 2025 року надходження податкових та неподаткових платежів до загального фонду бюджету селищної територіальної громад склали 51426,2 тис грн, або 119,1% до плану, темп росту до попереднього року склав 127,0 %.
В загальній структурі надходжень загального фонду (без урахування трансфертів) у 1 кварталі податок на доходи фізичних осіб складає 52,5%, за звітний період надійшло даного податку 27020,6 тис грн, або 120,7 % до плану, темп росту склав 131,6 %. Надходження забезпечено насамперед за рахунок оподаткування доходів у вигляді заробітної плати в сумі 22065,8 тис грн, 122,6 % виконання до плану, або 81,7 % від надходжень цього податку. Крім того надходження по податку, який сплачується з доходів, інших ніж заробітна плата (виплачені дивіденди, орендна плата за земельні частки (паї) тощо) склали 4693,1 тис грн, або 111,7 % до плану.
Надходження рентної плати за спеціальне використання інших природних та лісових ресурсів за звітний період склали 725,4 тис грн, виконання плану склало 103,5%, темп росту до минулого року склав 75,4 %.
Надходження акцизного податку становить 3350,0 тис грн, виконання склало 141,9% до плану, темп росту становить 143,9 %.
Плати за землю за січень-березень сплачено до бюджету селищної територіальної громади 7587,1 тис грн, виконання плану склало 135,8 %, темп росту становить 128,4 %.
Єдиного податку надійшло 11791,5 тис грн, виконання склало 101,5%, темп росту склав 121,4 %.
Надходження від адміністративних зборів та платежів надійшло 321,9 тис грн, або 111,0% до плану.
Державного мита надійшло 16,6 тис грн.
Офіційні трансферти до загального фонду бюджету Олександрівської територіальної громади за 1 квартал 2025 року зараховано 24203,0 тис грн, 100% до плану, 32% від доходної частини бюджету в цілому.
Освітньої субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло до селищного бюджету 21251,4 тис грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 73,5 тис грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 2548,5 тис грн.
Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшло 296,1тис грн.
Інші дотації з місцевого бюджету склали 33,4 тис грн.
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 2199,4 тис грн, з них: власних надходжень бюджетних установ 1492,9 тис грн.
Надходження від продажу землі склали 690,2 тис грн.
Екологічного податку надійшло 16,4 тис грн.
За I квартал 2025 року із загального та спеціального фонду бюджету проведено видатків на суму 80390,2 тис грн, або на 5677,3 тис грн більше проти аналогічного періоду минулого року, з них:
по загальному фонду 76138,7 тис грн, (або на 3927,2 тис грн більше видатків за січень-березень 2024 року). На виконання захищених статей селищного бюджету направлено 68233,4 тис грн (на 6295,7 тис грн більше проти видатків аналогічного періоду минулого року), що складає 89,6% від загального обсягу видатків), з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ 58592,0 тис грн (на 5688,2 тис грн більше проти видатків 2024 року), медикаменти 24,7 тис грн, продукти харчування 880,3 тис грн (на 325,7 тис грн більше), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 6351,4 тис грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 6,9 тис грн, соціальне забезпечення 2378,1 тис грн (на 280,7 тис грн більше проти аналогічного періоду 2024 року);
по спеціальному фонду використано 4251,5 тис грн (на 1750,1 тис грн більше), з них: на оплату праці та нарахування використано 28,3 тис грн, медикаменти 3,3 тис грн, на продукти харчування 2112,9 тис грн, соціальне забезпечення 28,2 тис грн, капітальні видатки 1842,2 тис грн.
Питома вага у структурі проведених видатків загального фонду по галузі освіта складає -62%, державне управління -15%, охорона здоров’я -7%, соціальний захист -7%, культура -5%, фізична культура -2%, житлово-комунальне господарство -2%.
На галузь «Державне управління» із загального фонду спрямовано 11415,5 тис грн (на 1405,2 тис грн більше проти аналогічного періоду минулого року), з них: направлено на оплату праці з нарахуваннями працівникам 10547,0 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 572,1 тис грн, а саме:
на утримання апарату селищної ради по загальному фонду використано 6490,0 тис грн;
на керівництво і управління по загальному фонду спрямовано 4921,6 тис грн;
на іншу діяльність у сфері державного управління використано 3,9 тис грн.
На галузь «Освіта» касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 51423,5 тис грн, них по загальному фонду 47463,5 тис грн (на 2937,3 тис грн більше проти видатків за аналогічний період 2024 року), з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 40664,2 тис грн, на продукти харчування 880,3 тис грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 4868,0 тис грн. По спеціальному фонду касові видатки склали 3960,0 тис грн (на 2827,3 тис грн. більше), з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам 28,3 тис грн, на продукти харчування 2112,9 тис грн, капітальні видатки 1715,5 тис грн., з них: придбання обладнання і предметів довгострокового користування 410,3 тис грн., реконструкція та реставрація інших об`єктів 1305,2 тис грн.
Із загального обсягу проведених видатків установ освіти спрямовано:
на дошкільні навчальні заклади по загальному фонду використано 5945,4 тис грн (на 335,3 тис грн більше), на оплату праці з нарахуваннями працівникам 5170,4 тис грн, на оплату енергоносіїв 487,9 тис грн, на продукти харчування 120,3 тис грн, медикаменти 4,9 тис грн; по спеціальному фонду 99,1 тис грн. Вартість 1 діто – дня харчування по складає 34,0 грн;
на надання загальної середньої освіти видатки загального фонду складають 15603,7 тис грн (на 1 336,3 тис грн більше), на оплату праці з нарахуваннями працівникам 10308,3 тис грн, на оплату енергоносіїв 4256,0 тис грн, на продукти харчування 760,0 тис грн, медикаменти 19,8 тис грн; по спеціальному фонду використано 1079,0 тис грн, з них: капітальні видатки склали 408,0 тис грн (котел 115,0 тис грн, насос 25,6 тис грн, придбання підручників 267,4 тис грн);
освітньої субвенції використано 19378,1 тис грн (на 214,1 тис грн більше проти аналогічного періоду минулого року). Вартість 1 діто – дня харчування по загальноосвітніх школах складає 46,02 грн;
на надання позашкільної освіти по загальному фонду касові видатки склали 1506,2 тис грн, на оплату праці з нарахуваннями працівникам 1420,3 тис грн, на оплату енергоносіїв 32,4 тис грн;
на надання спеціальної освіти мистецькими школами використано коштів загального фонду в сумі 749,4 тис грн, на оплату праці з нарахуваннями працівникам 692,6 тис грн, на оплату енергоносіїв 53,0 тис грн, по спеціальному фонду використано 31,6 тис грн;
на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти використано по загальному фонду 895,6 тис грн на оплату праці з нарахуваннями працівникам 842,6 тис грн, на оплату енергоносіїв 21,6 тис грн;
на інші програми і заходи у сфері освіти по загальному фонду касові видатки склали 515,0 тис грн;
на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру видатки загального фонду склали 3,1 тис грн, за рахунок освітньої субвенції проведено видатків в сумі 282,5 тис грн;
на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників із загального фонду проведено видатків в сумі 312,5 тис грн., на оплату праці з нарахуваннями працівникам 297,6 тис грн, на оплату енергоносіїв 15,0 тис грн, та 2,2 тис грн по спеціальному фонду (придбання підручників);
на надання підтримки особам з особливими потребами використано коштів загального фонду за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 73,5 тис грн;
на будівництво¹ освітніх установ та закладів 1305,2 тис грн (роботи по об»єкту «Реконструкція споруди тиру КЗ “Красносільський ліцей” з метою облаштування найпростішого укриття за адресою: вул. Нова, 12а, с.Красносілля Кропивницького району Кіровоградської області» 1288,9 тис грн, технагляд 16,3 тис грн);
на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1442,9 тис грн;
на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2198,4 тис грн (оплата праці та нарахування).
На галузь «Охорона здоров’я» використано 5211,9 тис грн., з них видатків загального фонду в сумі 5149,0 тис грн (на 795,3 тис грн більше), по спеціальному фонду 62,9 тис грн, з них:
на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню використано по загальному фонду 3801,7 грн (на 818,7 тис грн більше), а саме: енергоносії та комунальні послуги 2612,5 тис грн, медикаменти 409,8 тис грн, продукти харчування 182,8 тис грн, інші поточні видатки 596,6 тис грн; по спеціальному фонду 62,9 тис грн (сечовий аналізатор);
видатки по первинній медичній допомозі населенню, що надається центром первинної медичної допомоги склали 1347,2 тис грн, а саме: оплата праці з нарахуваннями 696,0 тис грн, енергоносії та комунальні послуги 391,0 тис грн, медикаменти 143,3 тис грн, соціальне забезпечення 13,0 тис грн, інші поточні видатки 103,9 тис грн.
На галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» проведено видатків 5262,9 тис грн, з них по загальному фонду в сумі 5042,2 тис грн (більше на 351,6 тис грн), з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 2771,0 тис грн, енергоносії та комунальні послуги 33,1 тис грн, соціальне забезпечення 2216,4 тис грн. По спеціальному фонду касові видатки склали 220,7 тис грн, з них: медикаменти 3,3 тис грн, соціальне забезпечення 28,2 тис грн.
Із загального обсягу проведених видатків на галузь спрямовано:
на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку касові видатки склали 0,7 тис грн;
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 18,8 тис грн;
на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування із загального фонду використано 2629,1 тис грн, на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 2575,8 тис грн, енергоносії та комунальні послуги 33,1 тис грн, соціальне забезпечення 15,2 тис грн; по спеціальному фонду касові видатки проведені в сумі 156,8 тис грн;
на утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб по загальному фонду бюджету використано 196,4 тис грн. по спеціальному фонду 63,8 тис грн(благодійна допомога);
на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку проведено видатків в сумі 567,0 тис грн;
на інші видатки на соціальний захист ветеранів війни і праці використано 3,3 тис грн;
на видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану спрямовано 100 тис грн;
на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення використано 1527,0 тис грн (на 275,1 тис грн більше проти видатків 2024 року), з них на виконання:
Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 791,9 тис грн;
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС 735,0 тис грн.
На галузь «Культура» використано 3747,7 тис грн, з них: коштів загального фонду в сумі 3739,8 тис грн (на 226,9 тис грн більше видатків за січень-березень 2024 року), з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 3282,5 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 396,9 тис грн, по спеціальному фонду використано 7,9 тис грн.
Із загального обсягу проведених видатків на галузь спрямовано:
на забезпечення діяльності бібліотек касові видатки склали 3747,7 тис грн, з них: по загальному фонду 1143,9 тис грн, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 1015,9 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 94,9 тис грн; по спеціальному фонду використано 3,2 тис грн;
на забезпечення діяльності музеїв використано 187,4 тис грн, в тому числі: по загальному фонду 185,9 тис грн, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 181,8 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2,0 тис грн; по спеціальному фонду 1,5 тис грн;
на забезпечення діяльності будинків культури та клубів використано 2263,8 тис грн, з них: по загальному фонду касові видатки склали 2260,6 тис грн, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 1935,4 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 300,1 тис грн, по спеціальному фонду використано 3,2 тис грн;
на забезпечення діяльності інших закладів у галузі культура (бухгалтерія) використано 149,3 тис грн.
На галузь «Фізична культура і спорт» використання коштів по загальному фонду склало 1660,2 тис грн (на 196,1 тис грн більше проти видатків аналогічного періоду 2024 року), з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 1126,1 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 226,4 тис грн, соціальне забезпечення 150,0 тис грн.
Фінансування установ та заходів фізичної культури і спорту забезпечило використання коштів:на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 32,4 тис грн; на утримання та навчально-тренувальну роботу ДЮСШ використано 1477,8 тис грн на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 1126,1 тис грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 226,4 тис грн; на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні використано 150,0 тис грн.
На галузь «Житлово-комунальне господарство спрямовано коштів загального фонду 1331,0 тис грн (на 297,2 тис грн менше проти видатків за I квартал 2024 року), а саме:
на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду касові видатки склали 188,5 тис грн;
на організацію благоустрою населених пунктів використано 1142,4 тис грн.
На галузь «Інша діяльність» по загальному фонду використано 337,7 тис грн, з них:
на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 107,5 тис грн;
на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони використано 230,2 тис грн, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам використано 201,3 тис грн, соціальне забезпечення 8,0 тис грн.
Протягом 1 кварталу 2025 року позик на покриття тимчасових касових розривів в УДКСУ не надавалось.
Вагомим резервом для вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку територій є залишки коштів на рахунках, які станом на 01 січня 2025 року склали 38238,9 тис грн. Розподілено вільних залишків станом на 01 квітня поточного року в сумі 37069,4 тис грн (96,9%), з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ в сумі 16873,8 тис грн, медикаменти 265,5 тис грн, продукти харчування 7005,2 тис грн, на енергоносії та комунальні послуги 157,1 тис грн, соціальне забезпечення 4725,0 тис грн, заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій(у тому числі створення матеріальних резервів) 700,0 тис грн, спів фінансування з місцевих бюджетів 187,9 тис грн, підтримка сил безпеки та оборони 3829,5 тис грн, проектування захисних споруд цивільного захисту 3325,3 тис грн. Спрямовано від перевиконання дохідної частини 2828,0 тис грн, із яких: спрямовано на підтримку сил безпеки та оборони 450,0 тис грн та на інші нагальні потреби громади.
Станом на 01 квітня 2025 року кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 75,0 тис грн, по спеціальному фонду 5,9 тис грн. Дебіторська заборгованість по загальному фонду 276,7 тис грн та по спеціальному фонду 39,9 тис грн.
____________